Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D

ISIN IE00BGV5VM45
WKN A2JCAG

87,15 EUR (-0,74 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 03.06.2026 88 Fonds
  • 02.06.2026 89 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 89 Fonds
  • 28.05.2026 89 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 88 Fonds
  • 25.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,49 %
3 Jahre
11,43 %
5 Jahre
13,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 18,03 %
Deutschland 17,47 %
Frankreich 17,32 %
Niederlande 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
Optionsscheine/Futures 0,02 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,79 %
Industrie / Investitionsgüter 20,53 %
Gesundheit / Healthcare 12,87 %
Informationstechnologie 10,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 68,08 %
Schweizer Franken 17,74 %
Schwedische Krone 7,59 %
Dänische Krone 3,26 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,96 %
Kasse 1,04 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,02 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,29 %
ROCHE HOLDING AG 2,72 %
NOVARTIS AG REG 2,68 %
NESTLE SA REG 2,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 260,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung abbilden, die Bestandteile des S&P Europe BMI sind, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index, vor Gebühren und Aufwendungen, durch ein Portfolio von Dividendenpapieren, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasst, nachzuvollziehen oder abzubilden.