Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D

ISIN IE00BGV5VM45
WKN A2JCAG

80,13 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 03.12.2025 87 Fonds
  • 02.12.2025 90 Fonds
  • 01.12.2025 90 Fonds
  • 28.11.2025 90 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 90 Fonds
  • 25.11.2025 90 Fonds
  • 24.11.2025 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
11,05 %
5 Jahre
14,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,98
5 Jahre
1,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,44 %
Schweiz 18,28 %
Deutschland 18,12 %
Niederlande 11,41 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,33 %
Optionsscheine/Futures 0,02 %
gemischt -0,06 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 23,93 %
Industrie / Investitionsgüter 19,67 %
Gesundheit / Healthcare 14,07 %
Informationstechnologie 9,13 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 67,77 %
Schweizer Franken 17,97 %
Schwedische Krone 7,40 %
Dänische Krone 3,56 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 99,67 %
Kasse 0,33 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,02 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,18 %
Roche Holding Ag-Genusschein 2,72 %
NESTLE SA REG 2,59 %
NOVARTIS AG REG 2,50 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 416,38 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung abbilden, die Bestandteile des S&P Europe BMI sind, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index, vor Gebühren und Aufwendungen, durch ein Portfolio von Dividendenpapieren, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasst, nachzuvollziehen oder abzubilden.