Thornburg Strategic Income Fund I USD Dist (Unhedged)

ISIN IE00BGPKTJ89
WKN A406HZ

9,36 USD (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds
  • 21.11.2025 909 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,42 %
3 Jahre
3,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
5,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 39,50 %
gemischt 36,70 %
Staatsanleihen 14,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 52,90 %
BBB 21,00 %
AAA 11,90 %
A 7,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 7,30 %
Freddie Mac Pool 4,10 %
United States Treasury Strip Coupon 2,70 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,40 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8.184,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ali Hassan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. Der Fonds verfolgt seine Anlageziele hauptsächlich durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt, die in erster Linie aus Schuldverschreibungen einschließlich zulässiger Kredite bestehen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren.