Thornburg Strategic Income Fund I USD Dist (Unhedged)

ISIN IE00BGPKTJ89
WKN A406HZ

9,19 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
4,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 83,80 %
Welt 7,40 %
Kanada 2,50 %
Großbritannien 1,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 39,10 %
Unternehmensanleihen 30,50 %
Staatsanleihen 25,30 %
Emerging Markets Anleihen 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 97,80 %
Euro 0,90 %
Usbekistan-Sum 0,30 %
Australischer Dollar 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 32,00 %
BBB 26,50 %
BB 13,60 %
AAA 12,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Strip Coupon 6,30 %
Ginnie Mae II Pool 1,60 %
United States Treasury Note/Bond 1,40 %
Freddie Mac Pool 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 72,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ali Hassan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. Der Fonds verfolgt seine Anlageziele hauptsächlich durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt, die in erster Linie aus Schuldverschreibungen einschließlich zulässiger Kredite bestehen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren.