Barings Europe Select Fund J EUR Inc

ISIN IE00BG7PJF77
WKN A2PAYJ

59,23 EUR (0,83 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 05.12.2025 20 Fonds
  • 04.12.2025 47 Fonds
  • 03.12.2025 49 Fonds
  • 02.12.2025 49 Fonds
  • 01.12.2025 47 Fonds
  • 28.11.2025 48 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
11,12 %
5 Jahre
14,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
4,49
5 Jahre
4,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 13,50 %
Schweiz 12,50 %
Frankreich 12,20 %
Italien 11,90 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 28,40 %
Finanzen 20,30 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Grundstoffe 6,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hera Spa 2,20 %
LOTTOMATICA GROUP SPA 2,19 %
ASR NEDERLAND NV 2,10 %
Euronext NV 2,01 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 11.02.2019
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 42,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr William Cuss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses mittels Anlage in Europa ohne Großbritannien. Der Fonds investiert direkt oder indirekt mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien kleiner Unternehmen, die in Europa ohne Großbritannien gegründet wurden oder den größten Teil ihrer Einnahmen in Europa ohne Großbritannien erwirtschaften.