Barings Europe Select Fund B EUR Inc

ISIN IE00BG7PJ914
WKN A2PAYE

63,82 EUR (-0,67 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 04.06.2026 20 Fonds
  • 03.06.2026 42 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 49 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 48 Fonds
  • 22.05.2026 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,86 %
3 Jahre
12,41 %
5 Jahre
15,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 13,30 %
Europa 12,60 %
Schweiz 12,10 %
Spanien 11,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,50 %
Finanzen 15,10 %
Konsumgüter zyklisch 9,70 %
Energie 8,10 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LOTTOMATICA GROUP SPA 1,94 %
SOLARIA ENEREGIA Y MEDIO AMBIENTE SA 1,85 %
Vallourec 1,74 %
ARYZTA AG 1,67 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,55 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 11.02.2019
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 32,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr William Cuss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses mittels Anlage in Europa ohne Großbritannien. Der Fonds investiert direkt oder indirekt mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien kleiner Unternehmen, die in Europa ohne Großbritannien gegründet wurden oder den größten Teil ihrer Einnahmen in Europa ohne Großbritannien erwirtschaften.