Evenlode Global Dividend Fund X Inc EUR

ISIN IE00BG5NF440
WKN A3CTEJ

1,45 EUR (0,53 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
11,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,80
3 Jahre
7,45
5 Jahre
7,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 40,30 %
Nordamerika 27,90 %
Großbritannien 26,00 %
Asien 3,80 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 21,10 %
Gesundheit / Healthcare 20,70 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Finanzen 10,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 4,10 %
Reckitt 4,10 %
Unilever 4,10 %
LVMH 3,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.05.2018
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 127,27 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Evenlode Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Gesamtrenditen mit Schwerpunkt auf Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die an Börsen anerkannter Märkte notiert sind. Ziel ist es, in ein fokussiertes Portfolio aus 30 bis 50 hochwertigen Dividenden ausschüttenden globalen Aktien zu investieren, die ein nachhaltiges reales Dividendenwachstum bieten. Anlagen in Schwellenmärkten werden im Allgemeinen 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten.