Evenlode Global Dividend Fund I Inc USD

ISIN IE00BFZ18W05
WKN A3CTED

1,35 USD (-1,81 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,99 %
3 Jahre
11,50 %
5 Jahre
13,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
7,50
5 Jahre
7,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,14
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 40,20 %
Nordamerika 29,50 %
Großbritannien 25,40 %
Asien 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,70 %
Gesundheit / Healthcare 17,00 %
Finanzen 13,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

RELX 4,10 %
Wolters Kluwer 3,80 %
Experian 3,40 %
Unilever 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2018
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 78,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Evenlode Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Gesamtrenditen mit Schwerpunkt auf Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die an Börsen anerkannter Märkte notiert sind. Ziel ist es, in ein fokussiertes Portfolio aus 30 bis 50 hochwertigen Dividenden ausschüttenden globalen Aktien zu investieren, die ein nachhaltiges reales Dividendenwachstum bieten. Anlagen in Schwellenmärkten werden im Allgemeinen 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten.