Sturdza Family Fund A USD

ISIN IE00BF559B83
WKN A2PA8Z

1.551,13 USD (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
4,85
5 Jahre
5,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 98,23 %
Geldmarkt/Kasse 1,77 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Technologie 22,07 %
Finanzen 18,69 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,58 %
Gesundheit / Healthcare 17,42 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 98,23 %
Kasse 1,77 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 95,08 %
BBB 2,49 %
A 2,43 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,05 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 18,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,68 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Notes 4.625% 06/30/2026 USD PV 3,71 %
United States Treasury Notes 4.000% 01/31/2029 USD PV 3,67 %
United States Treasury Notes 2.625% 01/31/2026 USD PV 3,25 %
United States Treasury Notes 2.000% 11/15/2026 USD PV 2,84 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 254,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Constantin Sturdza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der relativen Outperformance gegenüber der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.