Sturdza Family Fund B USD

ISIN IE00BF559G39
WKN A2PA82

1.574,22 USD (0,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
9,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,83
3 Jahre
6,24
5 Jahre
6,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,30 %
Japan 12,77 %
Frankreich 7,03 %
Kanada 5,04 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 67,65 %
Renten 28,81 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
gemischt 0,44 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,69 %
Finanzdienstleistungen 19,56 %
Konsumgüter zyklisch 17,62 %
Technologie 12,99 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 96,46 %
Kasse 3,54 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 84,91 %
AAA 9,62 %
A 2,74 %
BBB 2,73 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 48,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,32 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,38 %
20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 0,57 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Interactive Brokers Group Inc Class A 2,95 %
NVIDIA CORP 2,66 %
Alphabet Inc Class A 2,26 %
OReilly Automotive Inc 2,22 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 247,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Constantin Sturdza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der relativen Outperformance der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.