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H2O Multi Aggregate Fund I-D EUR (Hedged)

ISIN IE00BF3R9617
WKN A2JCHH

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #CACEIS Ireland Limited

111,43 EUR (0,10 %)

NAV vom 11.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 11.06.2025 738 Fonds
  • 10.06.2025 870 Fonds
  • 09.06.2025 341 Fonds
  • 05.06.2025 770 Fonds
  • 04.06.2025 833 Fonds
  • 03.06.2025 826 Fonds
  • 30.05.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
10,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,34
3 Jahre
9,77
5 Jahre
8,68
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 73,50 %
Geldmarkt/Kasse 24,30 %
Investmentfonds 2,10 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 75,70 %
Kasse 24,30 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 75,70 %
Kasse 24,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,70 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 250,15 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten.