fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

H2O Multi Aggregate Fund I-D EUR (Hedged)

ISIN IE00BF3R9617
WKN A2JCHH

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #CACEIS Ireland Limited

114,89 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
8,80 %
5 Jahre
10,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,68
3 Jahre
7,77
5 Jahre
8,51
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 58,00 %
Geldmarkt/Kasse 36,90 %
Investmentfonds 5,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 63,10 %
Kasse 36,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 63,10 %
Kasse 36,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,70 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 246,37 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten.