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H2O Multi Aggregate Fund R EUR (Hedged)

ISIN IE00BD8RFQ49
WKN A2DVLW

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #CACEIS Ireland Limited

154,36 EUR (0,43 %)

NAV vom 24.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 929 Fonds
  • 24.07.2026 908 Fonds
  • 23.07.2026 921 Fonds
  • 22.07.2026 901 Fonds
  • 21.07.2026 894 Fonds
  • 17.07.2026 902 Fonds
  • 16.07.2026 910 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 929 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
8,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
5,25
3 Jahre
6,67
5 Jahre
8,63
10 Jahre
7,36

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 327,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager H2O AM Europe-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in EUR, zu übertreffen. Der Index ist ein wichtiger Maßstab für weltweite Schuldtitel mit Investment-Grade-Status. Der Fonds investiert weltweit in Schuldtiteln (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Fonds kann auch in Schuldtitel mit eingebetteten derivativen Instrumenten anlegen.