Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF2GFH28
WKN A2N7D0

36,12 USD (-0,05 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 06.02.2025 108 Fonds
  • 05.02.2025 114 Fonds
  • 04.02.2025 114 Fonds
  • 03.02.2025 114 Fonds
  • 31.01.2025 109 Fonds
  • 30.01.2025 114 Fonds
  • 29.01.2025 114 Fonds
  • 28.01.2025 114 Fonds
  • 27.01.2025 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,85 %
Geldmarkt/Kasse -0,85 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 101,85 %
Kasse -1,85 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,33 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,22 %
20.0000 Jahre und länger 11,13 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4% 15/02/34 1,00 %
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 0,96 %
US TSY N/B 4.375% 15/05/34 0,91 %
US TSY N/B 3.875% 15/08/34 0,90 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 827,48 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf USD lauten, als Investment-Grade anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein, mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben.