Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF2GFH28
WKN A2N7D0

36,81 USD (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 69 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,50 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 100,49 %
Divers -0,49 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,85 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,64 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,59 %
20.0000 Jahre und länger 11,43 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.625% 15/02/35 0,94 %
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 0,93 %
US TSY N/B 4.375% 15/05/34 0,89 %
US TSY N/B 3.875% 15/08/34 0,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 706,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf USD lauten, als Investment-Grade anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein, mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben.