Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

ISIN IE00BF2GFK56
WKN A3E4ZZ

31,20 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
6,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 99,00 %
Divers -0,82 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,94 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,78 %
20.0000 Jahre und länger 11,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.25% 15/11/34 0,88 %
US TSY N/B 4% 15/11/35 0,86 %
US TSY N/B 4.25% 15/08/35 0,84 %
US TSY N/B 4.25% 15/05/35 0,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,33 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 443,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf USD lauten, als Investment-Grade anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein, mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben.