Comgest Growth Asia EUR Z Acc

ISIN IE00BDZQR023
WKN A2JA08

85,32 EUR (2,18 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 25.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds
  • 21.05.2026 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,53 %
3 Jahre
16,26 %
5 Jahre
16,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,51
3 Jahre
6,36
5 Jahre
6,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 43,40 %
Taiwan 16,50 %
China 11,90 %
Südkorea 11,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,70 %
Konsumgüter zyklisch 23,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Japanischer Yen 41,60 %
Neuer Taiwan-Dollar 15,40 %
Divers 13,80 %
Hongkong-Dollar 12,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Samsung Electronics 5,70 %
Delta Electronics 4,40 %
Fast Retailing 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 99,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind.