Comgest Growth Asia EUR Z Acc

ISIN IE00BDZQR023
WKN A2JA08

66,78 EUR (0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 122 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 112 Fonds
  • 24.11.2025 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,89 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
14,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
5,40
5 Jahre
6,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 41,80 %
China 16,40 %
Taiwan 13,20 %
Südkorea 7,30 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,20 %
Konsumgüter zyklisch 28,90 %
Telekommunikationsdienstleister 12,40 %
Industrie / Investitionsgüter 9,60 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Japanischer Yen 43,00 %
Hongkong-Dollar 15,30 %
Neuer Taiwan-Dollar 13,00 %
Südkoreanischer Won 8,40 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Sony Group 4,10 %
NetEase, Inc 3,90 %
Softbank Group 3,80 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind.