Comgest Growth Asia USD

ISIN IE00BQ3D6V05
WKN A12GPB

90,67 USD (-1,71 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.07.2026 118 Fonds
  • 15.07.2026 118 Fonds
  • 14.07.2026 118 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 118 Fonds
  • 09.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 116 Fonds
  • 06.07.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,22 %
3 Jahre
19,09 %
5 Jahre
20,29 %
10 Jahre
17,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
8,97
3 Jahre
6,67
5 Jahre
6,73
10 Jahre
6,94

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Japan 43,60 %
Taiwan 16,10 %
Südkorea 11,30 %
China 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,00 %
Konsumgüter zyklisch 19,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Telekommunikationsdienstleister 8,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Japanischer Yen 43,60 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,10 %
Südkoreanischer Won 11,30 %
Hongkong-Dollar 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Samsung Electronics 6,50 %
Murata Manufacturing 5,00 %
Fast Retailing 4,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 110,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind.