Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

ISIN IE00BDVJF675
WKN A2DVWJ

15,13 USD (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
13,39 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,67
3 Jahre
10,95
5 Jahre
10,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-1,27
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,48
5 Jahre
2,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD 1,79 %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD 1,51 %
AT&T INC USD 25.0000 PFD 1,31 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD 1,31 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 28.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 168,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Performance des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index. Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index beinhaltet Preference Shares (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen und ein Investment-Grade-Rating für das Länderrisiko haben.