Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist

ISIN IE00BDT8V027
WKN A2JEE2

12,40 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 83 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
9,40 %
5 Jahre
12,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
9,00
5 Jahre
11,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD 1,81 %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD 1,46 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD 1,29 %
AT&T INC USD 25.0000 PFD 1,24 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 164,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Performance des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index. Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index beinhaltet Preference Shares (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen und ein Investment-Grade-Rating für das Länderrisiko haben.