Guinness Asian Equity Income Fund Y EUR Dist

ISIN IE00BDHSRH39
WKN A2DRQZ

12,26 EUR (-0,29 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 122 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 112 Fonds
  • 24.11.2025 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,42 %
3 Jahre
11,59 %
5 Jahre
12,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
5,92
5 Jahre
6,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 38,50 %
Taiwan 18,56 %
Australien 10,04 %
Singapur 8,68 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 31,31 %
Informationstechnologie 24,54 %
Konsumgüter zyklisch 15,86 %
Immobilien 10,64 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 29,20 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,56 %
US-Dollar 11,22 %
Australischer Dollar 10,04 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BOC HONG KONG HKD5 3,22 %
IND & COM BK 'H'CNY1 3,17 %
CHINA CONST BK 'H'CNY1 3,13 %
SONIC HEALTHC NPV 3,08 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 273,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,89 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien hochqualitativer, Dividende ausschüttender Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder.