Guinness Asian Equity Income Fund Y EUR Acc

ISIN IE00BDHSRG22
WKN A2DRQY

18,83 EUR (1,95 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds
  • 21.05.2026 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
11,36 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,78
3 Jahre
7,01
5 Jahre
7,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,38 %
Taiwan 20,90 %
USA 9,30 %
Hongkong 8,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 31,44 %
Informationstechnologie 27,74 %
Konsumgüter zyklisch 16,26 %
Immobilien 7,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 28,35 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,90 %
US-Dollar 12,01 %
Singapur-Dollar 8,31 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELITE MATERIAL CO LTD 4,22 %
TAIWAN SEMICO TWD10 4,13 %
BOC HONG KONG HKD5 3,60 %
QUALCOMM INC COM USD0.00 3,46 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 246,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,77 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien hochqualitativer, Dividende ausschüttender Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder.