FTGF ClearBridge Infrastructure Value A EUR ACC

ISIN IE00BD4GTQ32
WKN A2AP7B

17,59 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
9,07 %
5 Jahre
12,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,70 %
Großbritannien 9,72 %
Frankreich 9,50 %
Kanada 8,79 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 49,69 %
Bahn / Straßen / Fracht 19,34 %
Luftfracht 8,50 %
Öl / Gas 6,84 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ENTERGY CORPORATION 5,59 %
FERROVIAL SE 5,25 %
Severn Trent Plc 5,10 %
SSE Plc 4,62 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2016
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 836,82 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, stabiler Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Er investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen.