FTGF ClearBridge Infrastructure Value X EUR ACC

ISIN IE00BD4GTY16
WKN A2AP7G

19,78 EUR (1,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,78 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
11,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,46 %
Kanada 14,29 %
Frankreich 13,90 %
Deutschland 9,36 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 42,59 %
Divers 16,79 %
Energie 10,54 %
Bahn / Straßen / Fracht 10,19 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Severn Trent Plc 5,13 %
ENTERGY CORPORATION 5,01 %
TC ENERGY CORPORATION 4,39 %
Getlink Se 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.10.2018
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 1.420,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Simon Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, stabiler Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Er investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen.