Principal Preferred Securities Fund (acc.) N EUR Hedged

ISIN IE00BD0Q8X79
WKN A2JMCA

9,24 EUR (0,12 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 22.07.2024 712 Fonds
  • 19.07.2024 727 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds
  • 12.07.2024 739 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 733 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
9,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
5,97
5 Jahre
6,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,50 %
Großbritannien 11,30 %
Kanada 11,00 %
Schweiz 9,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 97,90 %
REITs 1,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Banken 49,40 %
Versicherungen 29,10 %
Energie 5,90 %
Versorger 5,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 61,60 %
Divers 20,20 %
A 18,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S 2,60 %
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp 2,50 %
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 2,20 %
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.07.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 3.732,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Fred Diaz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.