Algebris Financial Income Fund R EUR

ISIN IE00BCZQ7T48
WKN A2QH00

252,57 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 03.12.2025 48 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
13,91 %
10 Jahre
15,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,11
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
9,09
3 Jahre
8,53
5 Jahre
11,63
10 Jahre
12,58

Alpha


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,00 %
Nordamerika 13,00 %
Europa 11,00 %
Großbritannien 6,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Renten 44,90 %
Aktien 33,00 %
gemischt 22,10 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
Barclays 0,00 %
BNP Paribas 0,00 %
Deutsche Bank 0,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.600,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikoadjustierter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Beteiligungstitel und Anleihen an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (z.B. Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) und Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.