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Algebris Financial Income Fund ID EUR

ISIN IE00BCZNWY50
WKN A2QH0Q

#Mischfonds Thema Welt #Algebris Investments (Ireland) Limited

156,26 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 52 Fonds
  • 27.05.2026 52 Fonds
  • 26.05.2026 52 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
11,07 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,11
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
8,43
3 Jahre
7,45
5 Jahre
9,58
10 Jahre
12,11

Alpha

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,54

Beta

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 67,00 %
Nordamerika 17,00 %
Europa 10,00 %
Großbritannien 5,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Renten 42,60 %
Aktien 32,70 %
gemischt 24,70 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,54 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.700,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikoadjustierter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Beteiligungstitel und Anleihen an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (z.B. Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) und Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.