Liontrust GF Special Situations Fund C3 GBP Acc

ISIN IE00B8CL0730
WKN A1J7YK

23,37 GBP (0,23 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 104 Fonds
  • 02.12.2025 108 Fonds
  • 01.12.2025 108 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 117 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,54 %
3 Jahre
10,99 %
5 Jahre
12,81 %
10 Jahre
12,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,00
5 Jahre
6,21
10 Jahre
5,96

Alpha


1 Jahr
-1,47
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,30 %
Finanzen 15,30 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Technologie 14,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GSK PLC 3,50 %
Astrazeneca Plc 3,30 %
RELX Plc 3,30 %
Compass Group Plc 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 23,24 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Anthony Cross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 80% in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor.