Liontrust GF Special Situations Fund A2 Hedged EUR Acc

ISIN IE00B5L7K045
WKN A1J7YH

17,54 EUR (-0,15 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 04.06.2026 49 Fonds
  • 03.06.2026 121 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 121 Fonds
  • 27.05.2026 121 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,14 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
12,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
7,55
3 Jahre
6,05
5 Jahre
6,61
10 Jahre
8,68

Alpha


1 Jahr
-1,58
3 Jahre
-1,15
5 Jahre
-0,84
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Technologie 15,50 %
Gesundheit / Healthcare 14,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 4,00 %
SHELL PLC 3,90 %
GSK PLC 3,70 %
RELX Plc 3,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Matt Tonge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 80% in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor.