Liontrust GF Special Situations Fund A2 Hedged EUR Acc

ISIN IE00B5L7K045
WKN A1J7YH

20,29 EUR (0,38 %)

NAV vom 15.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 15.05.2024 47 Fonds
  • 14.05.2024 113 Fonds
  • 13.05.2024 115 Fonds
  • 10.05.2024 115 Fonds
  • 09.05.2024 81 Fonds
  • 08.05.2024 114 Fonds
  • 07.05.2024 115 Fonds
  • 03.05.2024 115 Fonds
  • 02.05.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,34 %
3 Jahre
13,66 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
12,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
6,59
5 Jahre
8,89
10 Jahre
8,70

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,50 %
Konsumgüter zyklisch 22,20 %
Finanzen 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RELX Group 3,60 %
GSK 3,40 %
COMPASS GROUP 3,20 %
Shell 3,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 107,52 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Anthony Cross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 80% in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor.