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Janus Henderson Balanced Fund A5m HEUR

ISIN IE00B83BYG91
WKN A1W5ZK

#Mischfonds ausgewogen Welt #Janus Henderson Investors Europe S.A.

11,80 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
9,65 %
5 Jahre
11,38 %
10 Jahre
10,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
5,39
3 Jahre
5,51
5 Jahre
6,08
10 Jahre
5,26

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 63,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 11,47 %
Unternehmensanleihen 11,40 %
Staatsanleihen 7,15 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 34,73 %
Informationstechnologie 23,60 %
Finanzen 10,19 %
Gesundheit / Healthcare 7,81 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 65,35 %
Aa 15,54 %
Baa 7,16 %
Aaa 5,18 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 6,63 %
Microsoft Corp 5,45 %
ALPHABET INC 3,81 %
United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 10/31/2030 3,64 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9.307,36 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung vereinbaren lässt und mittels laufendem Einkommen stabilisiert wird. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 35% bis 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und 30% bis 65% seines Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen und Darlehensbeteiligungen. Mindestens 80% des Nettoinventarwerts werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Insgesamt dürfen maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.