Janus Henderson Balanced Fund A5 USD

ISIN IE00B7KXQ091
WKN A1W5ZM

14,99 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
9,76 %
5 Jahre
11,40 %
10 Jahre
10,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
6,01
5 Jahre
5,64
10 Jahre
5,51

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,51 %
Kasse 0,49 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 63,50 %
Renten 36,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 36,01 %
Informationstechnologie 20,45 %
Finanzen 9,26 %
Gesundheit / Healthcare 7,68 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 99,51 %
Kasse 0,49 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 64,23 %
Aa 14,62 %
Baa 7,21 %
Aaa 5,66 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,73 %
ALPHABET INC 3,97 %
Microsoft Corp 3,71 %
APPLE INC 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9.619,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr David Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung vereinbaren lässt und mittels laufendem Einkommen stabilisiert wird. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 35% bis 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und 30% bis 65% seines Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen und Darlehensbeteiligungen. Mindestens 80% des Nettoinventarwerts werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Insgesamt dürfen maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.