BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I (Acc.) (hedged)

ISIN IE00B801L271
WKN A2DQ7F

1,04 EUR (0,00 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 11.10.2024 157 Fonds
  • 10.10.2024 784 Fonds
  • 09.10.2024 799 Fonds
  • 08.10.2024 784 Fonds
  • 07.10.2024 792 Fonds
  • 04.10.2024 737 Fonds
  • 03.10.2024 751 Fonds
  • 02.10.2024 805 Fonds
  • 01.10.2024 782 Fonds
  • 30.09.2024 803 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
3,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 40,40 %
Kredite 23,70 %
Emerging Markets Anleihen 19,40 %
Renten 14,80 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,10 %
Japanischer Yen 3,00 %
Indische Rupie 2,50 %
Australischer Dollar 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 24,50 %
AAA 21,90 %
AA 17,80 %
BB 17,30 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 28,70 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,60 %
30.0000 Jahre und länger 12,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 156,81 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Carl Shepherd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.