BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I (Acc.) (hedged)

ISIN IE00B801L271
WKN A2DQ7F

1,09 EUR (0,00 %)

NAV vom 12.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 915 Fonds
  • 12.11.2025 236 Fonds
  • 11.11.2025 680 Fonds
  • 10.11.2025 907 Fonds
  • 07.11.2025 878 Fonds
  • 06.11.2025 903 Fonds
  • 05.11.2025 810 Fonds
  • 04.11.2025 902 Fonds
  • 03.11.2025 889 Fonds
  • 31.10.2025 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 915 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
3,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,60 %
Unternehmensanleihen 37,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
gemischt -2,80 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 94,40 %
Brasilianischer Real 2,10 %
Japanischer Yen 2,00 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 23,90 %
BB 22,60 %
AAA 20,40 %
AA 15,60 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,60 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,00 %
20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 6,40 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 143,34 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Scott Freedman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.