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Algebris Financial Credit Fund RD CHF

ISIN IE00B7RCR403
WKN A2DGLW

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Algebris Investments (Ireland) Limited

86,65 CHF (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,38
3 Jahre
6,95
5 Jahre
6,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays 8,00 %
Deutsche Bank 8,00 %
Santander 8,00 %
Intesa Sanpaolo 7,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 CHF
Domizil Irland
Auflagedatum 17.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12.800,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,38 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen Nettowertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.