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Algebris Financial Credit Fund WD SGD

ISIN IE00BYR8G173
WKN A2ALEK

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Algebris Investments (Ireland) Limited

98,08 SGD (-0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
7,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,88
5 Jahre
6,36
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,00 %
Geldmarkt/Kasse 17,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,37 SGD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16.700,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.