Barings Hong Kong China Fund A USD Acc

ISIN IE00B7JY6H00
WKN A1JU5G

1.381,26 USD (0,93 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,54 %
3 Jahre
27,94 %
5 Jahre
27,17 %
10 Jahre
23,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
8,07
3 Jahre
6,08
5 Jahre
6,34
10 Jahre
5,59

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 94,00 %
Hongkong 3,50 %
Taiwan 2,20 %
Welt 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 26,00 %
Telekommunikationsdienstleister 17,50 %
Finanzen 17,40 %
Informationstechnologie 14,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,60 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 5,90 %
PDD HOLDINGS INC 4,57 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.03.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.197,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Nicola Lai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.