Barings Hong Kong China Fund C USD Inc

ISIN IE00B2NN6340
WKN A0Q507

1.198,95 USD (-0,99 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 03.06.2026 128 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,28 %
3 Jahre
23,32 %
5 Jahre
27,06 %
10 Jahre
23,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
6,69
3 Jahre
5,68
5 Jahre
6,30
10 Jahre
5,72

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 93,54 %
Hongkong 3,05 %
Taiwan 2,09 %
Kasse 1,32 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,83 %
Finanzen 18,94 %
Informationstechnologie 15,07 %
Telekommunikationsdienstleister 13,08 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,34 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,45 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,64 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.01.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.118,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Nicola Lai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.