Magna New Frontiers Fund N EUR

ISIN IE00B65LCL41
WKN A1H7JK

35,53 EUR (-0,38 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,20 %
3 Jahre
12,74 %
5 Jahre
22,79 %
10 Jahre
18,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
10,11
3 Jahre
11,13
5 Jahre
15,13
10 Jahre
12,82

Alpha


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,64

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,62
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 26,40 %
Emerging Markets 15,40 %
Griechenland 13,10 %
Kasachstan 12,10 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 40,80 %
Energie 14,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 9,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
AWPT 0,00 %
FPT 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 556,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.