Magna New Frontiers Fund N EUR

ISIN IE00B65LCL41
WKN A1H7JK

33,42 EUR (-0,60 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 19.04.2024 1.144 Fonds
  • 18.04.2024 1.165 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,74 %
3 Jahre
13,26 %
5 Jahre
22,84 %
10 Jahre
18,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
8,36
3 Jahre
11,04
5 Jahre
15,22
10 Jahre
12,76

Alpha


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,66

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 25,50 %
Griechenland 14,80 %
Emerging Markets 14,10 %
Saudi-Arabien 13,40 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 36,30 %
Energie 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 10,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
AWPT 0,00 %
FPT 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 548,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.