Dimensional Global Targeted Value Fund USD Dis

ISIN IE00B640PD51
WKN A1JJAN

28,90 USD (1,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,03 %
3 Jahre
16,57 %
5 Jahre
18,90 %
10 Jahre
19,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
6,16
3 Jahre
5,69
5 Jahre
6,83
10 Jahre
6,49

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 66,00 %
Japan 6,86 %
Großbritannien 3,93 %
Kanada 3,68 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
REITs 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 12,19 %
Versicherungen 7,04 %
Öl / Gas 5,49 %
Finanzen 5,18 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 69,67 %
Euro 9,19 %
Japanischer Yen 6,86 %
Britisches Pfund Sterling 3,77 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHARTER COMMUNICATIONS INC A US16119P1084 0,55 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,54 %
HARTFORD INSURANCE GROUP INC US4165151048 0,52 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,51 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 5.550,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.