Dimensional Global Targeted Value Fund USD Acc

ISIN IE00B2PC0609
WKN A1C9DP

35,29 USD (0,57 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
15,62 %
5 Jahre
17,15 %
10 Jahre
19,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,00
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
5,84
5 Jahre
6,51
10 Jahre
6,53

Alpha


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 64,69 %
Japan 6,97 %
Kanada 4,19 %
Großbritannien 3,84 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,91 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
REITs 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 10,37 %
Versicherungen 7,82 %
Öl / Gas 7,39 %
Maschinenbau 4,68 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 69,00 %
Euro 8,94 %
Japanischer Yen 6,97 %
Britisches Pfund Sterling 3,62 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,64 %
HARTFORD INSURANCE GROUP INC US4165151048 0,58 %
EQT CORP US26884L1098 0,56 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,53 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.02.2008
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 6.073,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.