GAM Sustainable Emerging Equity EUR Ord Acc

ISIN IE00B5VSGF43
WKN A1JDP3

29,33 EUR (-0,72 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
14,90 %
5 Jahre
14,87 %
10 Jahre
15,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
7,08
5 Jahre
7,32
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 23,86 %
Indien 16,16 %
Taiwan 12,31 %
Emerging Markets 11,02 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 93,65 %
Geldmarkt/Kasse 6,35 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 29,89 %
Konsumgüter zyklisch 21,11 %
Informationstechnologie 19,83 %
Kasse 6,35 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,06 %
Naspers Ltd 5,37 %
HDFC Bank Ltd 3,44 %
KB Financial Group Inc 3,17 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.08.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 43,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager GAM Emerging Markets Equities Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden oder die an einem anerkannten Markt außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, aber den Hauptteil ihres Ertrags in Schwellenländern erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen mit vergleichsweise geringer Kohlenstoffintensität sowie Unternehmen, die hinsichtlich ihrer ESG-Ratings führend sind.