GAM Sustainable Emerging Equity Ord Acc EUR

ISIN IE00B5VSGF43
WKN A1JDP3

39,98 EUR (3,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,37 %
3 Jahre
16,80 %
5 Jahre
16,93 %
10 Jahre
16,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
5,02
3 Jahre
7,15
5 Jahre
7,46
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 24,32 %
Indien 13,55 %
Südkorea 11,64 %
Emerging Markets 10,71 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 92,99 %
Geldmarkt/Kasse 7,01 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 28,80 %
Konsumgüter zyklisch 22,83 %
Informationstechnologie 17,56 %
Telekommunikationsdienstleister 7,12 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,31 %
Naspers Ltd 5,52 %
Reliance Industries Ltd 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,58 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.08.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 47,58 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager GAM Emerging Markets Equities Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden oder die an einem anerkannten Markt außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, aber den Hauptteil ihres Ertrags in Schwellenländern erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen mit vergleichsweise geringer Kohlenstoffintensität sowie Unternehmen, die hinsichtlich ihrer ESG-Ratings führend sind.