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GAM Star Emerging Market Rates USD acc.

ISIN IE00B5V4MS78
WKN A1CW3Y

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #FundRock Management Company (Ireland) Limited

14,66 USD (0,67 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
4,86
3 Jahre
6,10
5 Jahre
5,89
10 Jahre
6,10

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.05.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4,69 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.