GAM Star Emerging Market Rates Inst Acc USD

ISIN IE00B5BN3D68
WKN A1CW4D

16,00 USD (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 16.07.2026 116 Fonds
  • 15.07.2026 107 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 116 Fonds
  • 10.07.2026 116 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 07.07.2026 107 Fonds
  • 06.07.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
5,52
5 Jahre
6,14
10 Jahre
6,25

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,42

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.05.2010
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 4,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.