KBI Water Fund I EUR

ISIN IE00B5630V84
WKN A1JDDT

32,56 EUR (0,36 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 03.12.2025 177 Fonds
  • 02.12.2025 202 Fonds
  • 01.12.2025 174 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 26.11.2025 204 Fonds
  • 25.11.2025 191 Fonds
  • 24.11.2025 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
13,93 %
10 Jahre
15,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
6,72
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,78
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 56,36 %
Großbritannien 13,23 %
Frankreich 6,12 %
Niederlande 5,94 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 57,07 %
gewerbliche Dienstleistungen 27,73 %
Informationstechnologie 6,12 %
Grundstoffe 4,91 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.344,90 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Catherine Cahill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).