KBI Water Fund I EUR

ISIN IE00B5630V84
WKN A1JDDT

32,38 EUR (-0,41 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 16.05.2024 189 Fonds
  • 15.05.2024 191 Fonds
  • 14.05.2024 190 Fonds
  • 13.05.2024 189 Fonds
  • 10.05.2024 189 Fonds
  • 09.05.2024 51 Fonds
  • 08.05.2024 189 Fonds
  • 07.05.2024 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
17,44 %
10 Jahre
15,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,89

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 53,22 %
Großbritannien 16,40 %
Frankreich 6,40 %
Japan 5,46 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 97,65 %
Geldmarkt/Kasse 2,35 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 50,68 %
Versorger 33,14 %
Informationstechnologie 8,41 %
Grundstoffe 3,35 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 6,40 %
Xylem Inc/NY 4,70 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 4,69 %
United Utilities Group Plc 4,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 1.409,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Catherine Cahill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Managementgebühr 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).