KBI Water Fund I EUR

ISIN IE00B5630V84
WKN A1JDDT

32,83 EUR (0,58 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 03.06.2026 198 Fonds
  • 02.06.2026 178 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 210 Fonds
  • 27.05.2026 178 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,47 %
3 Jahre
11,78 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
14,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
6,40
5 Jahre
6,08
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 62,37 %
Großbritannien 11,54 %
Frankreich 6,17 %
Niederlande 4,57 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,63 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 57,83 %
gewerbliche Dienstleistungen 27,07 %
Informationstechnologie 5,56 %
Grundstoffe 4,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.355,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Catherine Cahill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).