Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fd A Acc EUR Hdg

ISIN IE00B51PLJ46
WKN A11077

3,14 EUR (-0,04 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 10.10.2024 199 Fonds
  • 09.10.2024 199 Fonds
  • 08.10.2024 196 Fonds
  • 07.10.2024 192 Fonds
  • 04.10.2024 182 Fonds
  • 03.10.2024 187 Fonds
  • 02.10.2024 192 Fonds
  • 01.10.2024 190 Fonds
  • 30.09.2024 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,43 %
3 Jahre
13,91 %
5 Jahre
14,64 %
10 Jahre
12,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
6,06
5 Jahre
5,70
10 Jahre
6,07

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Europa 39,50 %
Nordamerika 25,70 %
Großbritannien 21,30 %
ASEAN 13,40 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Versorger 60,10 %
Industrie / Investitionsgüter 37,40 %
Telekommunikationsdienstleister 2,50 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

National Grid 9,40 %
Ferrovial 8,30 %
Vinci 7,80 %
Norfolk Southern 7,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.07.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.240,83 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Bertrand Cliquet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Anlageinstrumente von Infrastruktur-Unternehmen weltweit anlegen. Bei der Ermittlung der Infrastruktur-Unternehmen, in Bezug auf die der Fonds ein Engagement eingehen wird, erstellt der Anlageverwalter mit Hilfe einer Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien, die auf das allgemeine Anlagespektrum aus Infrastruktur-Unternehmen angewendet werden, eine Präferenzliste.