Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fd A Acc EUR Hdg

ISIN IE00B51PLJ46
WKN A11077

3,84 EUR (-0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
12,42 %
10 Jahre
12,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,80
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
7,60
3 Jahre
6,26
5 Jahre
6,49
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 41,70 %
Nordamerika 27,30 %
Großbritannien 18,70 %
Asien 12,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Versorger 55,30 %
Industrie / Investitionsgüter 35,10 %
Immobilien 8,00 %
Telekommunikationsdienstleister 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

National Grid 8,00 %
Ferrovial 7,00 %
Vinci 6,50 %
Snam 5,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.07.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.586,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Warryn Robertson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Anlageinstrumente von Infrastruktur-Unternehmen weltweit anlegen. Bei der Ermittlung der Infrastruktur-Unternehmen, in Bezug auf die der Fonds ein Engagement eingehen wird, erstellt der Anlageverwalter mit Hilfe einer Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien, die auf das allgemeine Anlagespektrum aus Infrastruktur-Unternehmen angewendet werden, eine Präferenzliste.