Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fd A Acc EUR Hdg

ISIN IE00B51PLJ46
WKN A11077

4,11 EUR (-1,24 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,81 %
3 Jahre
11,41 %
5 Jahre
12,69 %
10 Jahre
12,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
6,38
5 Jahre
6,52
10 Jahre
6,24

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Europa 40,40 %
Nordamerika 31,70 %
Großbritannien 18,30 %
Asien 9,50 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Versorger 52,00 %
Industrie / Investitionsgüter 28,30 %
Immobilien 13,70 %
Telekommunikationsdienstleister 5,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

American Tower 8,20 %
Vinci 8,10 %
National Grid 7,90 %
Snam 6,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.07.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.231,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Warryn Robertson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Fondsmanager eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein Präferenzuniversum zu erstellen.