S&P 500 SF UCITS ETF A acc

ISIN IE00B4JY5R22
WKN A1CTPT

133,23 USD (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
15,73 %
10 Jahre
15,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,90

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,60

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,70 %
Finanzen 13,40 %
Gesundheit / Healthcare 11,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 7,12 %
NVIDIA CORP 6,77 %
Microsoft Corp 6,26 %
Amazon.com Inc 3,61 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 165,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Max: 0,22 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.